Balance เทียบกับ equity
Balance รวมผลที่รับรู้แล้วและการเคลื่อนย้ายเงิน Equity เพิ่มผลของสถานะที่ยังเปิดเข้าไป การขาดทุนลอยตัวอาจมองไม่เห็นบนเส้น balance จนกว่าคุณจะปิดสถานะ
จุดสูงสุดและการลดลง
Drawdown เปรียบเทียบค่าปัจจุบันกับจุดสูงสุดก่อนหน้าของเส้นเดียวกัน หากวัดค่าสูงสุดตลอดประวัติ ให้ไล่จุดตามเวลาและปรับจุดสูงสุดก่อนหน้าไปเรื่อย ๆ ค่าที่แยกมาเพียง 2 จุดไม่อาจสร้างการลดลงระหว่างทางทั้งหมดขึ้นใหม่
เงินฝากและเงินถอน
เงินฝากทำให้ยอดเพิ่มโดยไม่ได้แสดงกำไร เงินถอนอาจดูเหมือนขาดทุนทั้งที่ไม่มีการซื้อขายขาดทุน แยกกระแสเงินเหล่านี้และเก็บวันที่ไว้ การวัดผลตอบแทนต้องมีวิธีที่อธิบายการจัดการเงินทุนที่เติมเข้ามา
สิ่งที่ต้องตรวจก่อนเปรียบเทียบบัญชี
ดูความถี่อัปเดต สถานะที่ยังเปิด ความยาวช่วงตัวอย่าง และความเสี่ยงที่เปิดพร้อมกัน กฎขาดทุนรายวันของบัญชีเงินทุนอาจใช้จุดอ้างอิงอื่น ให้ตรวจนิยามและเวลาเริ่มวันใหม่ อย่าแทนขีดจำกัดนั้นด้วยสูตรอื่น
ตัวอย่างการคำนวณ
Balance 1,000 และขาดทุนสถานะเปิด 300: equity 700 หากจุดสูงสุดทั้งสองเป็น 1,000 จะได้ drawdown ของ balance 0% และของ equity 30% การฟื้นจาก 700 กลับ 1,000 ต้องได้ 42.86% โดยสมมติว่ากระแสเงินไม่เปลี่ยน
รายการตรวจสอบ
- ระบุว่าเส้นเป็น balance หรือ equity
- แยกเงินฝากและถอน
- ใช้จุดสูงสุดที่เกิดก่อนหน้า ไม่ใช่จุดสูงสุดในอนาคต
- ตรวจความถี่และกฎของบัญชี