Kalkulator risiko/imbal hasil dan titik impas
Bandingkan harga masuk, stop, dan target yang Anda tentukan. Hitung rasio potensi imbal hasil terhadap risiko dan tingkat keberhasilan untuk impas, termasuk biaya tambahan.
Gunakan titik sebagai pemisah desimal. Nilai awal hanyalah contoh, bukan harga terkini.
Jarak dan biaya pada alat ini menggunakan satuan harga, bukan uang atau pip.
Rumus dan contoh
Rasio bersih = (jarak target − biaya) ÷ (jarak stop + biaya). Tingkat keberhasilan untuk impas = 100 ÷ (1 + rasio bersih).
Harga masuk 100, stop 95, dan target 110: potensi kerugian 5 dan potensi keuntungan 10. Rasionya 2, dengan tingkat impas teoretis 33,33%. Jika biaya tambahan adalah 1 satuan harga, rasionya 9/6 = 1,5 dan ambang impasnya 40%. Angka ini hanya contoh ilustratif.
Cara memahami hasil
- Untuk posisi beli, stop berada di bawah harga masuk dan target di atasnya; untuk posisi jual berlaku sebaliknya. Ini menjelaskan susunan perhitungan, bukan instruksi transaksi.
- Masukkan hanya biaya yang belum tercermin dalam harga. Semua masukan harus menggunakan satuan harga yang sama.
- Perhitungan impas mengasumsikan keuntungan yang sama untuk setiap transaksi untung dan kerugian yang sama untuk setiap transaksi rugi. Penutupan sebagian, transaksi yang tidak tereksekusi, dan penutupan di tengah jalan mengubah hubungan ini.
- Persentase hasil perhitungan bukan peluang transaksi berikutnya akan untung. Rasio yang terlihat baik saja tidak membuktikan keunggulan statistik.