Una simulación de compra y otra de venta pueden terminar sin que el mercado alcance sus barreras. Este caso propio de AIM conserva ambos escenarios y contrasta después una parte definida de la ventana observada. No es una recomendación actual, una operación ejecutada ni una medición de precisión del modelo.
Qué se planteó y cuándo
El 19 de octubre de 2026 se compararon dos escenarios de XAUUSD usando gráfico M5 y horizonte de dos horas. La cotización de referencia del análisis está fechada a las 18:15:27 UTC. El final de esa ventana es 20:15:27 UTC. Estas horas son referencias históricas; no la hora actual del lector.
| Parámetro | Escenario de compra | Escenario de venta |
|---|---|---|
| Zona de entrada de referencia | 4.147,64 | 4.147,64 |
| Invalidación | 4.136,40 | 4.152,50 |
| Objetivo | 4.159,00 | 4.136,80 |
| Temporalidad | M5 | M5 |
| Horizonte | 2 horas | 2 horas |
Los precios pertenecen al instrumento del feed utilizado. No son un precio universal ni una garantía de ejecución en otra cuenta. AIM no envió ni modificó operaciones.
Caso 1: la rama de compra
De 5.000 trayectorias simuladas, 4.629 activaron la zona bajo las condiciones del modelo. Entre esas trayectorias, 601 alcanzaron primero el objetivo, 796 la invalidación y 3.232 no tocaron ninguna barrera dentro del horizonte. Los tres recuentos suman 4.629; no se deben presentar las 601 favorables como si fueran el único resultado posible.
La revisión posterior de las velas completas incluidas en el periodo no observó ni el objetivo 4.159,00 ni la invalidación 4.136,40. Esa observación no convierte el escenario en ganador ni demuestra que se ejecutara una entrada.
Caso 2: la rama de venta
Con la misma zona y horizonte, 4.629 de 5.000 trayectorias activaron el escenario: 780 tocaron primero el objetivo, 2.260 la invalidación y 1.589 ninguna barrera. Los recuentos también suman 4.629. La diferente geometría de objetivo e invalidación cambia los resultados aunque la zona de entrada sea la misma.
En las velas completas revisadas no se observaron ni 4.136,80 ni 4.152,50. Tampoco se asigna una ganancia a esta rama. Una cifra favorable de la simulación no permite afirmar que el mercado seguirá esa trayectoria.
Cómo se hizo la observación posterior
Se recuperaron del feed MT5 las velas M5 posteriores a la referencia y se seleccionaron únicamente las que empezaban después de las 18:15:27 y terminaban antes de las 20:15:27 UTC. Quedaron 23 velas completas, desde las 18:20 hasta la vela iniciada a las 20:10. Su mínimo conjunto fue 4.141,47 y su máximo 4.149,28: ambos quedan dentro de las barreras de los dos escenarios.
Se excluyeron los fragmentos de las velas que contienen los extremos de la ventana. No se reconstruyeron ticks, activación de entrada, spread, comisiones, margen o deslizamiento. Por ello, el resultado es una observación de esas velas completas, no un veredicto exhaustivo sobre toda la ventana ni el resultado de una operación real. Si dos barreras se tocaran en una misma vela, el máximo y mínimo de esa vela no revelarían por sí solos su orden.
Fuente del caso: registros propios de simulación de AIM y OHLC del feed MT5, conservados para la revisión del 19 de octubre. La documentación de MetaTrader 5 sobre barras explica la estructura y referencia temporal del histórico; no certifica el resultado de este caso ni sustituye sus registros.
Qué aporta esta revisión
La temporalidad M5 determina la granularidad del gráfico; dos horas determinan el plazo. Son parámetros diferentes. Las frecuencias simuladas tampoco son probabilidades reales ni tasas de acierto acreditadas. Un caso sin desenlace es información útil sobre límites y horizonte, no un resultado que deba ocultarse.
Puedes consultar la metodología, pedir un análisis con tus parámetros en el analizador de gráficos o revisar cómo funcionan las alertas. Para calcular lotaje necesitas además tu riesgo elegido y las especificaciones de tu contrato.
